一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(南岸府办法〔2007〕237号)文件精神，根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》(中发〔1995〕5号)，国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知(国发〔1999〕5号)和重庆市人民政府(渝府发〔1999〕81号)精神，设置南岸区供销合作社，南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，由区人民政府领导。

主要职责：

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

(二)机构设置。南岸区供销社事业编制13名，参照公务员管理。2018 年年末在职11名。其中：党委书记1名、主任2名、副主任3名、科级5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计443.72万元，支出总计438.65万元。收支较上年决算数增加51.8万元、增长13.39%，主要原因是增加市级农业组织化与产业化经营专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计443.72万元，较上年决算数增加56.87万元，增长14.70%，主要原因是增加市级农业组织化与产业化经营专项资金。其中：财政拨款收入443.72万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计438.65万元，较上年决算数增加51.8万元，增长13.39%，主要原因是增加市级农业组织化与产业化经营专项资金。其中：基本支出316.04万元，占72.05%；项目支出122.61万元，占27.95%；此外，结余分配5.07万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.07万元，较上年决算数增加5.07万元，增长100%，主要原因是调增工资及保险费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入443.72万元，较上年决算数增加56.87万元，增长14.7%。主要原因是增加市级农业组织化与产业化经营专项资金。较年初预算数增加117.58万元，增长36.05%。主要原因是年中市级农业组织化与产业化经营专项资金预算100万元，2018年平时考核经费16.68万元，非公组织经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出438.65万元，较上年决算数增加51.8万元，增长13.39%，主要原因是增加市级农业组织化与产业化经营专项资金。较年初预算数增加112.51万元，增长34.50%。主要原因是调整预算增加市级农业组织化与产业化经营专项资金、2018年平时考核经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.07万元，较上年决算数增加5.07万元，增长100%，主要原因是调增工资及保险费。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出63.98万元，占14.58%，较年初预算数减少19.33万元，下降23.20%，主要原因是在职人员退休支出减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出18万元，占4.10%。

（3）农林水支出100万元，占22.80%，较年初预算数增加100万元，增长100%，主要原因是年中增加市级农业组织化与产业化经营专项资金预算。

（4）资源勘探信息等支出3万元，占0.68%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中增加安全生产管理经费。

（5）商业服务业等支出237.77万元，占54.21%，较年初预算数增加23.85万元，增长11.15%，主要原因是本年调入2人退休1人公用经费增加。

（6）住房保障支出11.74万元，占2.68%，较年初预算数增加0.82万元，增长7.51%，主要原因是增加购房补贴。

（7）其他支出4.16万元，占0.95%，较年初预算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是增加2018年春节、七一走访慰问费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出316.04万元。其中：人员经费242.83万元，较上年决算数减少58.57万元，下降19.43%，主要原因是人员调出减少工资。人员经费用途主要包括基本工资49.71万元、津贴补贴33.79万元、奖金10.73万元、伙食补助费19.8万元、基本养老保险缴费18.2万元、职业年金缴费7.28万元、医疗保险缴费14.82万元、住房公积金缴费10.92万元、医疗费缴费18万元、其他社会保障缴费14.14万元。公用经费73.21万元，较上年决算数减少3.33万元，下降4.35%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费8.06万元、物管费6.42万元、水电费6.53万元、差旅费4.14万元、维修费4.92万元、培训费2.05万元、其他交通费8.35万元、工会经费10.39万元等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入4.16万元，较上年决算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是用于2018年春节、七一走访慰问。本年支出4.16万元，较上年决算数增加4.16万元，增长100%，主要原因是年中增加2018年春节、七一走访慰问预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少3.56万元，下降89.00% 。较上年支出数减少3.34万元，下降88.35%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算均有所下降。二是无公务用车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国(境)费用，无公务车购置费用，无公务车运行维护费。

公务接待费0.44万元，主要用于接待市供销社指导工作0.12万元， 外省供销社来我单位调研、学习合作经济特色农业工作经验0.23万元，主城其他区县供销社调研工作0.09万元。以上公务接待费共计接待4批次，98人次。较上年支出数减少3.34万元，下降88.36%，主要原因是3辆公务车交机关事务局注销和招待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次98人，其中：国内外事接待4批次，98人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出73.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.06万元、物管费6.42万元、水电费6.53万元、差旅费4.14万元、维修费4.92万元、培训费2.05万元、其他交通费8.35万元、工会经费10.39万元等。机关运行经费较上年决算数增加3.33万元，增长4.36%，主要原因是本年调入2人退休1人公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的30.67%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的0.80%。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机、碳粉、路由器、打印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，涉及资金22.5万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，企业离休人员补贴8.81万元保证企业离休老干部健康疗养费的按月发放，解决离休干部的后顾之忧。企业参战人员补贴3.69万元，落实企业参战人员后续补贴，提高生活质量，实现了社会效益。烟花爆竹管理工作经费10万元，保证烟花爆竹管理工作正常有序，加强烟花爆竹管理和规范，实现社会安全稳定。

（二）绩效目标自评结果

三个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，三个项目自评得分为300分，项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：解决离休干部的后顾之忧和落实了企业参战人员后续补贴。二是加强烟花爆竹管理和规范，实现社会安全稳定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱 350113347@qq.com 办公电话023-62801439

附件：

重庆市南岸区供销合作社2018年度部门决算情况说明附件.xlsx