一、  部门基本情况

重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会（以下简称南坪管委会）为区政府举办的全额拨款正处级公益一类事业单位。南坪管委会内设机构7个，分别是：党群工作部、行政部、招商服务部、经济发展部、规划工程部、城市管理部、社会事务部。南坪管委会为一级预算事业编制机构，独立编制，独立核算。事业编制人数28人，2018年末实有人数28人。

  南坪管委会主要职能职责：负责机关及管理党组织的党的建设和群团工作；负责开展区域内重大规划专题研究、组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；负责区域内商业业态布局、产业转型升级发展、招商引资、城市建设提档升级以及重点项目建设等工作，推动改善城镇工业用地低效用地发展；负责区域内即三条上干道和五条商业步行街的城市综合管理，设施维护和综合行政执法，负责户外招牌的备案管理，临时占道的日常管理；受区政府委托管理相关国有资产；负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；完成区委区政府交办的其他事项。

二、  部门决算情况说明

南坪管委会2018年决算编制主要以收付实现制为基础，以预算会计核算生成的数据为准，资金范围包括单位纳入预算的全部收支情况，决算情况如下：

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计5520.68万元，支出总计5512.16万元。收入较上年决算数增加1360.43万元，增长32.7%；支出较上年决算数增加1100万元，增长24.94%，收入和支出增加主要原因：2018年是原南坪商圈管委会和原南坪西部新区管委会两个机构合并后，首次进行预决算合并编制，人员数量和职能职责内容的增加，相应引起的收入和支出增加。2018年新增南坪西路人防工程项目补偿费2722.78万元，减少拆迁补偿3556.6万元等。

1.收入情况。南坪管委会2018年度收入合计5520.68万元，收入较上年决算数增加1360.43万元，增长32.7%，主要原因是机构合并造成，另外增加南坪西路人防工程项目补偿费2722.78万元，减少拆迁补偿3556.6万元等。其中：财政拨款收入5520.68万元，占100%。

2.支出情况。南坪管委会2018年度支出合计5512.16万元，支出较上年决算数增加1100万元，增长24.94%，主要原因是机构合并造成，另外增加南坪西路人防工程项目补偿费2722.78万元，减少拆迁补偿3556.6万元等。其中：基本支出508.04万元，占9.22%；项目支出5004.12万元，占90.78%.

3.结转结余情况。南坪管委会2018年度年末结转和结余8.52万元，较上年决算数增加8.52万元，增长0%，主要原因是2018年人员增资结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。南坪管委会2018年度财政拨款收入合计5520.68万元，收入较上年决算数增加1360.43万元，增长32.7%，主要原因是机构合并造成，另外增加南坪西路人防工程项目补偿费2722.78万元，减少拆迁补偿3556.6万元等。较年初预算数增加3053.64万元，增长123.78%。主要原因一是调增对事业单位经常性补助7.8万元；二是调增目标绩效奖54.1万元；三是调增南坪西路人防工程项目补偿金2722.78万元；四是调增声光电等企业补助339.22万元；五是调增城管协管人员经费117.5687万元；同时调减编制执法支队人员支出186.4154万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。南坪管委会2018年度财政拨款支出5512.16万元，较上年决算数增加1100万元，增长24.94%，主要原因是机构合并造成，另外增加南坪西路人防工程项目补偿费2722.78万元，减少拆迁补偿3556.6万元等。较年初预算数增加3045.12万元，增长123.43%。主要原因是调增对事业单位经常性补助7.8万元；调增目标绩效奖54.1万元；调增南坪西路人防工程项目补偿金2722.78万元；调增声光电等企业补助339.22万元；调减执法支队人员支出186.4154万元；调增协管人员经费117.5687万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余8.52万元，较上年决算数增加8.52万元，增长0%，主要原因是2018年增资结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出263.21万元，占4.77%，较年初预算数减少88.43万元，下降25.15%，主要原因是城管执法人员调出引起工资、公用经费调减。

（2）社会保障与就业支出58.77万元，占1.07%，较年初预算数减少27.92万元，下降32.21%，主要原因是城管执法人员调出引起养老保险调减19.27万，职业年金调减8.65万。

（3）医疗卫生与计划生育支出26.23万元，占0.48%，较年初预算数减少13.21万元，下降33.49%，主要原因是城管执法人员调出引起医疗保险调减9.89万元，门诊补助调减2.6万元，工伤与生育保险调减0.72万元。

（4）城乡社区支出4792.37万元，占86.94%，较年初预算数增加2839.93万元，增长145.45%，主要原因是增加西路人防工程补偿2722.78万元，增加三生三宜等项目支出。

（5）资源勘探信息等支出341.72万元，占6.2%，较年初预算数增加341.72万元，增长0%，主要原因是增加对辖区企业的政策补助，一是工港致慧公司装修补助96万；二是亿象城扶持资金174.15万元；三是声光电公司补助资金69.07万元。

（6）住房保障支出23.86万元，占0.43%，较年初预算数减少12.97万元，下降35.21%，主要原因是城管执法人员调出引起公积金调减。

（7）其他支出6万元，占0.11%，较年初预算数增加6万元，增长0%，主要原因是调增南坪环线公益广告宣传经费6万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

南坪管委会2018年度一般公共财政拨款基本支出508.04万元。其中：人员经费432.34万元，较上年决算数增加213.16万元，增长97.26%，主要原因是机构合并后，职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.71万元，较上年决算数增加32.21万元，增长74.05%，主要原因是与机构合并后，运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6万元，较上年决算数减少3550.6万元，减少99.83%，主要原因是减少拆迁补偿经费3550.6万元。本年支出6万元，较上年决算数减少3550.6万元，减少99.83%，主要原因是减少拆迁补偿经费3550.6万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.76万元，较年初预算数减少9.09万元，下降48.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加2.78万元，增长39.89%，主要原因是机构合并后，车辆运行及公务接待增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.55万元，下降35%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，力求节约使用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.49万元，增长60.77%，主要原因是机构合并后，车辆运行增多。

公务接待费3.17万元，主要用于接待招商企业考察及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少5.54万元，下降63.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.29万元，增长10.17%，主要原因是机构合并后，公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次234人，均为国内接待费。2018年本部门人均接待费136元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额118.8万元（财政资金26.8万，非财政资金92万），其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92万元、政府采购服务支出26.8万元。授予中小企业合同金额118.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的6.1%。主要用于采购2019年迎春灯饰工程、安全服务和微信公众号运营服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1788万元。对清扫保洁、下穿通道管护、党群中心3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金964万元，从评价情况来看，绩效结果较好。

（二）绩效目标自评结果。

商圈清扫保洁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，商圈清扫保洁项目自评得分为97.4分，项目全年预算数为776万元，执行数为698.65万元，结存77.35万元系2018年12月保洁费用尚未支付结存，完成预算的90%。主要产出和效果：一是完成保持路面清洁100%，二是路面整洁度良好100%，三是保证辖区路面及周边干净整洁100%，四是资金执行率，截止10月完成74%。发现的问题是支付较为滞后，原因是支付凭证滞后。下一步将按照合同要求加快支付进度。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

现公开南坪商圈清扫保洁专项评价结果，具体见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02362835108

附件：2018年南坪商圈城市道路清扫保洁项目资金绩效自评报告

附件

重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会关于2018年南坪商圈城市道路清扫保洁项目资金绩效自评报告

为深入贯彻执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩效﹝2019﹞9号）、以及《重庆市南岸区财政局关于开展2019年绩效评价工作的通知》（南岸财文﹝2019﹞173号）的要求，切实做好财政资金管理，提高资金使用效益，我们对2018年度实施的南坪商圈城市道路清扫保洁项目进行绩效自评，目前自评工作已经完成，现将结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况本项目

主要包括对南坪东路（现代女子医院至南坪转盘段）、南坪西路（南坪转盘至骑龙山庄段）、江南大道（长江大桥南桥头至农机路口）（含南坪广场和南坪交通枢纽工程地下车行道）、南铜路环上海城段、海铜路环上海城段、珊路、开发路、南坪惠工路步行街（含贝迪环道）、南坪双石街、协信广场、万达广场、上海城长江旅游广场等城市主次干道和周边商业步行街进行清扫，清扫总面积496,871.78㎡；并对南坪商圈辖区人行道不锈钢护栏擦拭及人民医院地下人行通道、惠工路空中连廊、重庆长江大桥会展中心南桥头部分路面及地下通道实施保洁。

（二）项目政府采购情况

根据区政府公共交易中心通知，《重庆市南坪商圈2015至2017年度城市道路清扫保洁及冲洗作业项目》（项目编号：NAGGZYGKZB2015（7）0420-0152、采购计划编号：15C0123）经公开招投标程序，由重庆陈氏清洁服务有限公司中标。2017年8月1日，我单位与重庆陈氏清洁服务有限公司签订《重庆市南坪商圈城市道路清扫保洁及冲洗作业合同》，依照招标文件规定，本合同有效期为三年，合同一年一签，每年签订一次。

（三）资金计划情况

重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会2018年预算项目申报商圈清扫保洁费金额776万元，区财政审批金额776万元。

（三）项目验收情况

该项目根据《南坪管委会环境卫生作业质量考核管理办法》，对道路清扫保洁质量进行日常监督考核，采用100分制量化打分的方法，由南坪商圈市政环卫所负责组织实施，采取逐日巡查、定期检查、不定期抽查、月考评通报的方式，进行督查考核。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目标及设立依据

1.《重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会内部控制手册》；

2.《南坪管委会环境卫生作业质量考核管理办法》；

3.重庆市南岸区财政局《关于开展2019年绩效评价工作的通知》（南岸财文〔2019〕173号）；

4.其他与本项目相关的资料。

（二）绩效评价内容、原则

本次绩效评价的主要包括项目投入情况（包括项目立项情况和资金落实情况），项目过程情况（包括业务管理情况和财务管理情况），产出情况（包括项目完成情况、项目质量情况），项目效益（包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度）。在自评中我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目投入情况分析

1.项目立项情况分析

项目绩效目标符合国民经济发展规划和党委政府决策，项目经单位领导批示同意，项目绩效指标与预算确定的资金量相匹配。

本指标分值4.00分，自评得分4.00分。

2.项目资金落实情况分析

2018年南坪商圈清扫保洁费预算776.00万元，实际到位776.00万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

截止2018年12月31日，本单位收到南坪商圈清扫保洁费776.00万元，实际支出698.65万元，结存77.35万元（系2018年12月保洁费用尚未支付结存）。

本指标分值1.00分，自评得分1.00分。

（二）项目过程管理情况分析

1.业务管理情况分析

单位建立了《南坪管委会环境卫生作业质量考核管理办法》，并按此办法对项目完成质量进行考核。政府采购程序资料缺失、项目合同书、验收考核资料等并未及时按项目分类归档。

本指标分值5.00分，自评得分3.50分。

2.财务管理情况分析

单位建立了《重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会内部控制手册》，项目资金支付有完整的审批手续，符合预算批复内容和合同规定的用途。

本指标分值5.00分，自评得分5.00分。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）实际完成率

本单位委托陈氏清洁服务有限公司对南坪东路（现代女子医院至南坪转盘段）、南坪西路（南坪转盘至骑龙山庄段）等城市主次干道和周边商业步行街，清扫总面积496871.78㎡；对南坪商圈辖区人行道不锈钢护栏擦拭及人民医院地下人行通道保洁；对南坪商圈辖区惠工路空中连廊保洁；对辖区重庆长江大桥会展中心南桥头部分路面及地下通道保洁。根据本单位工作人员巡查日志记录，实际完成率为100.00%。

本指标分值15.00分，自评得分15.00分。

（2）完成及时率

本次绩效评价共发出20份调查问卷，实际收回有效问卷20份，经统计认为清扫保洁及时的民众占90%。

本指标分值10.00分，自评得分9.00分。

（3）质量达标率

本单位对陈氏清洁服务有限公司2018年度的市容环境卫生考核月平均分为95.63分。

本指标分值15.00分，自评得分14.00分。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

项目实施中的保洁工作委托陈氏清洁服务有限公司对南坪区域内496,871.78㎡的城市道路清扫，净化了区域环境，美化了市容市貌。本次绩效自评共计发出20份调查问卷，实际收回20份，经统计，认为项目实施净化了市容环境、美化了市容市貌的民众占比为90.00%。

本指标分值15.00分，自评得分13.50分。

（2）可持续影响

本项目资金每年由区财政局全额拨付到位，单位建立了《重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会内部控制手册》、《南坪管委会环境卫生作业质量考核管理办法》，可以保障项目持续有效的开展和发挥城市保洁效用。

本指标分值10.00分，自评得分10.00分。

（3）社会公众或服务对象满意度

满意度指标评价主要通过调查项目实施区域民众意见而得出结论，本次绩效自评共计发出调查问卷20份，实际收回有效问卷20份，经统计，民众对项目维护质量的满意度为90.00%。

本指标分值20.00分，自评得分18.00分。

四、项目存在的问题和下一步改进措施

（一）项目存在问题

项目档案未及时整理归档，造成部分项目前期政府采购相关资料遗失。

（二）下一步改进措施

加强项目过程监管和档案管理，完善项目考核和档案资料归档。

五、绩效自评结果

根据本项目的资金到位、使用情况，项目实施过程执行情况，后续管理情况等资料，和收集到民众对本项目运行效果的满意度等调查问卷，经自评确定本项目整体绩效评价得分为93.00分，评价等级为优。

    附件：

重庆市南坪现代服务业集聚区管理委员会2018年度部门决算情况说明附件.xlsx