一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家财政法律、法规、规章和方针政策；

（2）起草全区财政、行政事业单位国有资产、财务、会计管理方面的规章制度，参与制定有关政策和管理制度并组织实施；

（3）拟订和执行区级财政分配政策和分级财政管理体制；

（4）参与拟订全区宏观经济政策措施，提出运用财政政策实施经济调节的建议，贯彻执行推进统筹城乡改革和发展的财政政策；

（5）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算，完善转移支付制度；

（6）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；

（7）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；

（8）组织实施政府采购制度；

（9）组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度

（10）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法；

（11）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；

（12）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；

（13）拟订和执行区政府债务管理的制度；

（14）负责管理全区会计工作；

（15）监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。

（二）机构设置

重庆市南岸区财政局是重庆市南岸区政府工作部门，内设局办公室、预算科、行财科、社保科、农业科、会管科、经建科、国库科、企业科、采购办10个职能科室,及下设二级单位支付中心和评审中心。2018年12月底，我单位行政编制人数26人，机关后勤服务人员事业编制2名，参工事业单位编制人数8人，事业编制人数6人；其中行政在编在职人数21人，机关后勤服务人员在编人数2人，参工事业在编在职人数7人，事业在编在职人数3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括支付中心和政府评审中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2,562.21万元，支出总计2,562.21万元。收支较上年决算数增加1,347.58万元、增长110.95%，主要原因是新增国有企业清产核资审计及对企业补贴。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,562.21万元，较上年决算增加1,347.58万元，增长110.95%，主要原因是新增国有企业清产核资审计和对企业补贴。其中：财政拨款收入2,562.21万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,549.80万元，较上年决算数增加1,335.17万元，增长109.92%，主要原因是新增国有企业清产核资审计和增加了对企业补贴。其中：基本支出854.92万元，占33.53%；项目支出1,694.88万元，占66.47%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.41万元，较上年决算数增加12.41万元，增长100%，主要原因是2018年调资未支付的款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,562.21万

元，较上年决算数增加1,347.58万元，增长110.95%。主要原因是新增国有企业清产核资审计和增加了对企业补贴。较年初预算数增加1,534.98万元，增长149.43%。主要原因是年中追加安排国有企业清产核资审计289万元，对本辖区引进的企业补贴1082.5万元，争资经费66万元，增加了票据工本费和职称考试考务经费64万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度支出合计2,549.80万元，较上年决算数增加1,335.17万元，增长109.92%，主要原因是新增国有企业清产核资审计和增加了对企业补贴。其中：基本支出854.92万元，占33.53%；项目支出1,694.88万元，占66.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.41万元，较上年决算数增加12.41万元，增长0.00%，主要原因是2018年调资未支付的款项。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,233.44万元，占48.37%，较年初预算数增加402.92万元，增长48.51%，主要原因是新增国有企业清产核资审计费、争资经费、增加了票据工本费和职称考试考务费。

（2）科学技术支出1,082.50万元，占42.45%，较年初预算数增加1,082.50万元，增长0.00%，主要原因是增加了对辖区引进的企业补贴。

（3）社会保障与就业支出157.46万元，占6.18%，较年初预算数增加35.08万元，增长28.66%，主要原因是新增退休人员及退休人员抚恤经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出41.63万元，占1.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增长。

（5）资源勘探信息等支出2.00万元，占0.08%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了2017年安全生产工作目标管理考核经费。

（6）住房保障支出32.70万元，占1.28%，较年初预算数增加0.95万元，增长2.9%，主要原因是2018年调待经费。

（7）其他支出0.08万元，占0.00%，较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是年中追加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出854.92万元。其中：人员经费568.86万元，较上年决算数减少7.70万元，下降1.34%，主要原因是2018年有4名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费286.06万元，较上年决算数增加111.44万元，增长63.82%，主要原因是2018年物管费、差旅费、培训费等费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。本年支出0.08万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是用于50年党龄退休人的慰问。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算数减少12.30万元，下降83.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算数大幅度下降。较上年支出数减少13.03万元，下降84.45%，主要原因一是2018年减少公务用车的使用，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国支出。

本单位2018年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费0.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降74.84%，主要原因是2018年减少公务用车的使用。较上年支出数减少0.67万元，下降46.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.63万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.97万元，下降85.95%，主要原因是减少接待任务，能由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少8.10万元，下降83.25%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待31批次203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出286.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、物管费、培训费、会计费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加111.44万元，增长63.82%，主要原因是2018年物管费、差旅费、培训费等费用的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额323.38万元，其中：政府采购货物支出151.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.50万元。主要用于采购软件服务、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金190万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988212

附件：

重庆市南岸区财政局2018年度部门决算情况说明附件.xlsx