重庆市南岸区人民政府

关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告

——2022年10月19日在区十九届人大常委会第六次会议上

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2022年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事由

一是受经济下行特别是房地产行业下滑严重、减税降费不断加力带来的大幅减收等因素影响，财政减收压力空前。加之新冠肺炎疫情散点多发，前期连晴高温天气增加森林防火投入等突发因素超出预期，年度收支平衡难以维系。为坚决守住财政平稳运行底线，承压而上以韧克艰，将财政资金一分一厘都用在刀刃上，拟对全年预算进行调整。

二是2022年6月市财政分配新增一般债券资金25,000万元和其他自平衡专项债券资金150,000万元，我们按要求对新增债券资金进行了分配。

二、预算调整事项

（一）支出调整

根据上述事项，拟对区本级财力安排的支出预算调减22,987万元，其中：一是为坚决落实政府过“紧日子”要求，严格控制机关运行经费，对各预算单位公用经费综合定额按人均0.7万元/人的标准进行调减。二是对年初安排的各预算单位空编岗位公用经费综合定额进行调减。三是为削减低效无效支出，切实发挥财政资金的效益，对非急需、非刚性的一般性支出压减15%。调减资金用于行政事业单位在职人员调入、调资调待、疫情防控等新增刚性支出。

（二）政府债务

2022年6月市财政分配新增一般债券资金25,000万元和其他自平衡专项债券资金150,000万元。

三、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十九届人民代表大会第一次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入支出预算总计调整为1,151,485万元，较年初调增25,000万元，主要是增加了债券转贷收入25,000万元以及安排的支出25,000万元。

（二）政府性基金预算

收入支出预算总计调整为468,107 万元，较年初预算调增230,000万元，主要是地方政府债券收入增加 230,000万元以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出230,000万元。

（三）国有资本经营预算

收支不作调整。

四、关于政府债务管理需要说明的事项

（一）我区2022年6月-10月政府债务限额下达情况

截止2022年10月11日，我区政府债务余额为2,531,400万元，较2022年5月底2,356,400万元增加175,000万元。

根据渝财债〔2022〕35号文件，提前下达我区2022年新增政府一般债券额度25,000万元和专项债务额度150,000万元。因此，我区2022年收到新增债券资金175,000万元未超过新增限额。

（二）新增债券资金明细及投向

1. 2022年重庆市政府一般债券（一期）资金12,500万元，为3年期新增一般债券，年利率为2.62%。

资金投向：重庆市南岸区优质均衡发展项目6350万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；南岸区大佛寺小学校新建工程2,800万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；南坪I9-4/02地块新建学校工程100万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；江南新城A46-2/03地块小学校新建工程3250万元，业主方为重庆市南岸区珊瑚实验小学校。

2. 2022年重庆市政府一般债券（二期）资金12,500万元，为3年期新增一般债券，年利率为2.4%。

资金投向：重庆市南岸区优质均衡发展项目6,500万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；茶园文化艺术中心项目1,200万元，业主方为重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司；重庆市南岸区江南新城市政基础设施建设及配套项目4,800万元，业主方为重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司。

3. 2022年重庆市政府专项债券（十七期）资金52,000万元，为15年期其他自平衡专项债券，年利率为3.22%。

资金投向：重庆市南岸区城乡旅游融合发展项目26,000万元，业主方为重庆南山建设开发公司；南岸区公共卫生中心建设项目2,000万元，业主方为重庆市南岸区疾病预防控制中心；南岸区精神卫生中心建设工程3,000万元，业主方为重庆市南岸区精神卫生中心；重庆市南岸区产教融合示范区项目（二期）10,000万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；南岸区中医院迁改建工程4,000万元，业主方为重庆市南岸区中医院；南坪现代服务业集聚区基础设施配套提升项目（二期）2,000万元，业主方为重庆市南坪现代服务业集聚区建设发展中心；重庆广阳湾智创生态城城乡融合创新示范区基础设施建设项目5,000万元，业主方为重庆银湖实业发展有限公司。

4. 2022年重庆市政府专项债券（十九期）资金26,000万元，为30年期其他自平衡专项债券，年利率为3.42%。

资金投向：重庆市山水南岸都市田园农旅融合示范项目（一期）23,000万元，业主方为重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司；南岸老旧城区提档升级项目（二期）3,000万元，业主方重庆市南岸区住房和城乡建设委员会。

5. 2022年重庆市政府专项债券（二十三期）资金72,000万元，为15年期其他自平衡专项债券，年利率为3.25%。

资金投向：重庆市第五人民医院迁建工程20,000万元，业主方为重庆市第五人民医院；重庆大南山精品文旅示范项目(一期)-旅游公共交通工程5,000万元，业主方为重庆南山建设开发公司；重庆大南山精品文旅示范项目(一期)-景区配套服务及基础设施建设工程17,000万元，业主方为重庆南山建设开发公司；重庆市南岸区智谷产业园区基础配套设施项目30,000万元，业主方为重庆市南岸区隧道轨道交通建设服务中心。

以上报告，请予审议。

附件：1﹒2022年南岸区一般公共预算收支调整情况表

      2﹒2022年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

      3﹒2022年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表